Mô hình cái nêm là dạng mẫu hình khá đơn giản nhưng lại tỏ ra có hiệu quả cao trong phương pháp giao dịch price action (chỉ nhìn biểu đồ nến mà không cần quan tâm khối lượng giao dịch). Mô hình này là cơ sở khá chắc chắn khi xác định một xu hướng mới sắp hình thành. Vậy thì mẫu hình cái nêm là gì? Sự hình thành mẫu hình như thế nào và cách giao dịch với mẫu hình này sao cho hiệu quả? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.
Mô hình cái nêm là gì?
Mô hình cái nêm (tiếng Anh: Wedge Pattern) là mẫu hình được tạo nên bởi nhiều thanh nến và có hình dáng giống cái nêm (cái nêm: đoạn gỗ hoặc thép hoặc nhựa chèn ở đầu búa hoặc rìu hoặc dụng cụ khác).
Mô hình nêm được cấu thành bởi 2 đường xu hướng, bên trên và bên dưới. Hai đường này phải cùng dốc lên hoặc dốc xuống và có khuynh hướng hội tụ tại một điểm. Đường giá chạy bên trong khung và chạm vào các đường tối thiểu 3 lần.
Mô hình nêm tăng.
Mô hình nêm tăng hay còn gọi là mô hình cái nêm hướng lên (tiếng Anh: Rising Wedge Pattern). Đây là mẫu hình nêm với đường hỗ trợ và kháng cự hướng lên trên, hội tụ tại điểm cao hơn phần thân.
Mẫu hình nêm có thể xuất hiện ở cả sau xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu mẫu hình này xuất hiện sau xu hướng tăng thì đó là tín hiệu cho sự đảo chiều. Còn nếu nó xuất hiện trong xu hướng giảm thì là tín hiệu cho việc sẽ giảm điểm tiếp.
Mô hình nêm giảm.
Mô hình nêm giảm hay còn gọi là mô hình cái nêm hướng xuống (tiếng Anh: Falling Wedge Pattern). Đây là mẫu hình nêm với đường hỗ trợ và đường kháng cự hướng xuống dưới và hội tụ tại một điểm thấp hơn phần thân.
Cũng giống như mẫu hình tăng, mẫu hình nêm giảm cũng là một mô hình đảo chiều hoặc tiếp diễn. Nếu sau một xu hướng giảm mà xuất hiện mô hình cái nêm giảm thì đó là tín hiệu đảo chiều. Còn nếu trong một xu hướng tăng thì mô hình này cho tín hiệu rằng thị trường sẽ tăng tiếp.
Mô hình nêm mở rộng.
Mô hình cái nêm mở rộng (Broadening Wedge Pattern) là dạng mẫu hình có đặc điểm khác hẳn với mô hình nêm truyền thống. Đó là hai đường hỗ trợ và kháng cự thay vì hội tụ thì chúng lại phân kỳ (từ trái qua phải). Đây cũng có thể hiểu là biên động dao động của đường giá đang mở rộng dần.
Theo kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp thì mẫu hình này có thể xuất hiện ở cả vùng đáy và vùng đỉnh, tuy nhiên đối với thị trường giao dịch ngoại hối, nó chỉ thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng.
Cách giao dịch cùng mô hình nêm.
Cách giao dịch với mô hình này khá đơn giản, dù nó biểu thị 2 khả năng là tiếp diễn hoặc đảo chiều thì nhà đầu tư vẫn có thể căn cứ vào đặc điểm từng loại mô hình nêm mà đưa ra quyết định mua hoặc bán hoặc Long Short đối với thị trường phái sinh.
Giao dịch dựa trên kỳ vọng đảo chiều.
TH1: Mô hình nêm tăng sau xuất hiện sau xu hướng tăng.
Ở cuối giai đoạn tăng giá của thị trường, việc đường giá hình thành mẫu nêm tăng cho tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều giảm. Việc của nhà đầu tư là chờ đợi thanh nến giảm mạnh phá vỡ đường hỗ trợ để đặt lệnh bán hoặc Short.
Nhiều người quyết định bán ngay phiên giảm mà giá đóng cửa xuyên thủng đường hỗ trợ, tuy nhiên họ có thể bị “hớ” nếu đó chỉ là một tín hiệu giả. Để chắc chắn và an toàn hơn, bạn nên chờ nhịp hồi test lại ngưỡng hỗ trợ vừa mất, đồng thời kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ khác để củng cố luận điểm giao dịch.
Sẽ có nhiều ngưỡng chốt lời, lần lượt là các vùng đáy cũ trong mô hình. Ngưỡng dừng lỗ nên được đặt ở vùng đỉnh cũ gần nhất của mô hình.
TH2: Mô hình nêm giảm xuất hiện sau xu hướng giảm.
Tương tự trường hợp 1, ở cuối giai đoạn giảm, việc xuất hiện mẫu hình nêm giảm trên đường giá cho tín hiệu giá chuẩn bị đảo chiều tăng. Nhà đầu tư cần quan sát và chờ đợi phiên tăng giá breakout lên khỏi đường kháng cự để xác nhận mô hình và canh mua.
Lệnh mua được thực hiện tại điểm phá vỡ kháng cự. Tuy nhiên để tránh bị bẫy bởi tín hiệu giả, nhà đầu tư nên đợi thêm pha retest và kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật cùng các công cụ phân tích cơ bản để có quyết định tối ưu nhất.
Tương tự, ngưỡng dừng lỗ được xác định ở vùng đáy gần nhất và các ngưỡng chốt lời là các đỉnh cũng trong mô hình.
Giao dịch dựa trên kỳ vọng tiếp diễn xu hướng.
Luận điểm của cách giao dịch này tương tự như trường hợp kỳ vọng đảo chiều, nhưng có một chút khác biệt là sự kết hợp giữa xu hướng và loại mô hình nêm. Thứ nhất là xu hướng tăng kết hợp với mẫu hình nêm giảm và thứ hai là xu hướng giảm kết hợp với mô hình nêm tăng. Các bạn phải phân biệt rõ từng trường hợp để nhận biết trạng thái của thị trường theo tín hiệu của mô hình này.
Việc xác định điểm mua điểm bán cũng sẽ không có gì khác biệt. Nhà đầu tư nên mua ở vùng giá mà đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự bị phá vỡ, chắc chắn hơn là đợi các pha restest. Trên thực tế chiến lược giao dịch dựa trên kỳ vọng tiếp diễn xu hướng này ít được nhà đầu tư sử dụng hơn.
Lời kết.
Trên đây là toàn bộ bài viết của mình về mô hình cái nêm và phương pháp giao dịch đơn giản, hiệu quả nhất. Hy vọng bài viết mang tới thông tin hữu ích trong quá trình phân tích đầu tư của bạn. Chúc bạn đầu tư thành công nhé!
Có thể bạn muốn đọc thêm:
- Mô hình nến Nhật trong phân tích kỹ thuật.
- Hướng dẫn cách xác định thời điểm mua bán cổ phiếu.
- Giai đoạn tích lũy – Nhịp đầu tư chứng khoán (P1)
