Mô hình tam giác là dạng mô hình nến có tần suất xuất hiện dày đặc trên biểu đồ giá. Nó không chỉ được ứng dụng trên thị trường chứng khoán mà còn rất phổ biến ở các thị trường hàng hóa, forex, blockchain, …. Sở dĩ nó phổ biến như vậy là vì nhà đầu tư có thể dựa trên thông điệp của mô hình để phán đoán tốt hơn về sự biến động và xu hướng của đường giá trong tương lai. Vậy thì mẫu hình tam giác là gì? Các mô hình biến thể là gì? Cách giao dịch cụ thể trong từng trường hợp ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.
Mô hình tam giác là gì?
Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là một dạng mô hình được tạo nên bởi đường giá, mô phỏng hình dạng của hình tam giác. Mẫu hình tam giác được xác định bởi 2 đường xu hướng trên và dưới, chúng có xu hướng hội tụ tại một điểm trước khi đường giá phá vỡ mô hình.
Mô hình nến tam giác mang thông điệp có độ tin cậy cao trong việc dự báo xu hướng giá trong tương lai. Xét trong mô hình, sự dao động của đường giá hẹp dần vào trong phạm vi hội tụ của 2 đường xu hướng thể hiện sự thiếu quyết liệt của cả phe mua hoặc phe bán. Tình trạng này dĩ nhiên không thể kéo dài lâu, đến cuối mô hình thì 1 trong 2 bên sẽ phải chiếm ưu thế và đường giá sẽ di chuyển theo hướng tương ứng.
Việc phân tích xem đường giá sẽ đi theo hướng tăng hoặc giảm thì sẽ chia làm các trường hợp mô hình biến thể. Có 3 dạng biến thể chính như sau:
- Biến thể tam giác cân: dao động của đường giá thu hẹp dần và có sự đối xứng, sau đó đường giá có thể phá vỡ theo hướng tăng hoặc giảm.
- Biến thể mô hình tam giác tăng: cung cấp tín hiệu dự báo xu hướng tăng giá.
- Biến thể mô hình tam giác giảm: cung cấp tín hiệu dự báo xu hướng giảm giá.
Mô hình tam giác cân.
Mô hình tam giác cân hay còn gọi là mô hình tam giác đối xứng. Mô hình này được mình đề cập đầu tiên vì tính trung lập của nó. Mẫu hình này không được dùng để dự đoán xu hướng. Nhưng khi mô hình bị phá vỡ thì đường giá sẽ di chuyển một quãng dài đáng kể. Do đó mô hình tam giác cân được sử dụng nhiều và được xem là một tín hiệu đáng tin cậy trong việc xác định xu hướng giá trong tương lai.
Điều đó có nghĩa là giá có thể tăng hoặc giảm nhưng xu hướng tạo thành sau đó sẽ đủ dài để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho nhà giao dịch. Và điều này đặc biệt hữu ích trong những thị trường có thể kiếm được lợi nhuận 2 chiều như thị trường chứng khoán phái sinh. Khi bắt gặp mô hình này thì việc cần làm của nhà đầu tư là chuẩn bị “một tâm hồn đẹp” để chuẩn bị vào lệnh.
Mô hình này được tạo thành bởi đường kháng cự bên trên giảm dần và đường hỗ trợ bên dưới tăng dần, chúng có xu hướng hội tụ tại 1 điểm nằm trên đường trung tuyến của tam giác cân mà 2 cạnh là 2 đường xu hướng đó. Đường giá dao động bật nảy giữa 2 đường xu hướng với biên độ giảm dần. Và mô hình kết thúc bằng việc đường giá phá vỡ theo hướng tăng hoặc giảm tạo thành xu hướng mới bền vững.
Mô hình tam giác tăng.
Mô hình tam giác tăng là một biến thể của mô hình tam giác cung cấp tín hiệu xu hướng tăng trong tương lai. Đặc trưng của mô hình này là đường trendline phía trên đi ngang và đường trendline phía dưới hướng lên trên, chúng ta có thể liên tưởng đến một hình tam giác vuông.
Đường giá dao động với biên độ giảm dần trong phạm vi 2 đường trendline, tạo thành ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy. Mặt khác khối lượng giao dịch tương ứng nên là giảm dần. Mô hình kết thúc bằng việc đường giá phá vỡ đường kháng cự bên trên và bước vào xu hướng tăng.
Mô hình tam giác tăng biểu thị sự mạnh lên của phe mua và yếu đi của phe bán. Biên độ dao động của đường giá thu hẹp dần thể hiện nhiều lần phe bán nỗ lực đẩy giá xuống thấp hơn nhưng liên tiếp bị phe mua áp đảo.
Quy luật chung khi giá di chuyển đến vùng kháng cự thì sẽ gặp áp lực bán. Trong trường hợp này, mặc dù giá nhiều lần chưa vượt qua được kháng cự nhưng đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này có nghĩa là sự tích lũy động lượng tăng nhiều dần lên. Khi đã phe mua đã tích lũy đủ, đặc biệt là khối lượng giao dịch còn tăng dần thì tất yếu đường giá sẽ bứt phá và bước vào xu hướng tăng.
Mô hình tam giác giảm.
Mô hình tam giác giảm cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu của xu hướng giảm trong tương lai. Đặc điểm của mô hình này sẽ ngược lại với mô hình tam giác tăng. Cụ thể là nó bao gồm một đường trendline hướng xuống ở phía trên và môt đường hỗ trợ đi ngang ở bên dưới.
Biên độ dao động của đường giá cũng giảm dần trong phạm vi giữa 2 đường trendline. Một điểm khác biệt nữa là khối lượng giao dịch trong trường hợp này nên là giảm dần.
Mô hình tam giác giảm là biểu hiện của việc phe bán đang mạnh dần lên và phe mua yếu thế dần đi. Việc đường trendline phía trên hướng xuống do các đỉnh được tạo thành thấp dần thể hiện sự thất bại trong nỗ lực đẩy giá lên của phe mua. Khối lượng giao dịch giảm dần là tín hiệu bổ sung cho thấy phe mua đang dần mất đi động lực. Mô hình hoàn thành khi đường giá phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới và bước vào xu hướng giảm.
Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình tam giác.
Mô hinhh tam giác có 3 biến thể khác nhau với đặc điểm nhận dạng và tín hiệu dự báo khác nhau, mình đã trình bày chi tiết ở trên. Trên cơ sở đó thì phương pháp giao dịch sẽ có một số vấn đề cần lưu ý như sau:
Đầu tiên là bạn phải xác định bối cảnh mà mô hình tam giác xuất hiện. Xu hướng phía trước là tăng hay giảm?, tình hình các thị trường liên quan hoặc vĩ mô có tạo thành nguy cơ hay động lực gì cho thị trường hay không? bối cảnh ngành nghề của cổ phiếu đang vận động như thế nào? Đương nhiên để nắm được các vấn đề này thì bạn phải có nền tảng kiến thức nhất định, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu có thể kết hợp thì xác suất thành công của giao dịch sẽ được nâng cao đáng kể.
Tiếp theo là việc nhận diện loại mẫu hình tam giác. Bạn chỉ cần vẽ các đường trendline đi qua các đỉnh và đáy của mô hình. Lưu ý rằng mỗi đường xu hướng phải đi qua tối thiểu 2 đỉnh hoặc 2 đáy, thêm nữa là khoảng cách từ đường trendline đến các đỉnh hoặc đáy không được quá lớn, như vậy sẽ làm giảm tính chính xác của mô hình.
Cuối cùng là xác định điểm vào lệnh chính là vùng giá khi đường giá vừa breakout ra khỏi mô hình hoặc chờ các điểm retest.
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác.
Mô hình tam giác tỏ ra kém hiệu quả trong khung thời gian dài. Mô hình này nên hoàn thành trong khoảng từ 1 – 3 tháng. Các bạn nên xem xét đa khung thời gian để xác định xu hướng chính và xu hướng phụ, trên cơ sở đó kết hợp với tín hiệu từ mô hình để đưa ra phương án tối ưu nhất.
Thị trường không bao giờ sai và không bao giờ có thể được dự báo chính xác hoàn toàn. Vì vậy các bạn nên thận trọng và tuân thủ các điểm dừng lỗ và chốt lời để hạn chế rủi ro.
Các mô hình hay chỉ báo kỹ thuật hoặc thậm chí là các công cụ phân tích cơ bản đều có ưu nhược điểm riêng, mô hình tam giác cũng không ngoại lệ. Bởi vậy việc kết hợp khéo léo các công cụ là giải pháp giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất.
Có thể bạn muốn đọc:
