Kỹ thuật xác định các đoạn biểu đồ nến của đường giá có các đặc điểm nhận dạng đặc thù đã trở nên phổ biến trong trường phái Phân tích kỹ thuật. Mẫu hình cờ đuôi nheo là một trong các mẫu hình kỹ thuật được quan tâm nhiều và cũng mang đến nhiều sự hiểu nhầm cho nhà đầu tư. Vậy mô hình cờ đuôi nheo là gì? đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch hiệu quả cùng mẫu hình này như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.
Mẫu hình cờ đuôi nheo là gì?
Mẫu hình cờ đuôi nheo (tiếng Anh: Pennant Pattern) là một dạng diễn biến trên biểu đồ giá có dạng cái cờ đuôi nheo. Nó được xem là chỉ báo của sự tiếp diễn xu hướng và các nhà phân tích kỹ thuật có thể cân nhắc trên cơ sở của mẫu hình mà xác định điểm mua hoặc điểm bán.
Mô hình cờ đuôi nheo có 2 dạng là mô hình cờ đuôi nheo tăng và mô hình cờ đuôi nheo giảm. Chúng được xác định dựa trên xu hướng của đường giá. Mẫu hình này thường bị nhầm lẫn với mẫu hình tam giác hoặc mẫu hình cái nêm. Mình sẽ chỉ rõ sự khác nhau giữa các mẫu hình này trong phần đặc điểm nhận dạng ở phần sau của bài viết.
Dạng cờ đuôi nheo tăng giá (Bullish Pennant Pattern).
Mẫu hình này thường xuất hiện trong xu hướng tăng của giá cổ phiếu hay chỉ số. Đây được xem là quãng nghỉ trước khi tiếp diễn xu hướng tăng trước đó và có độ tin cậy nhất định khi xác định điểm mua.
Sau một xu hướng tăng mạnh tạo thành cán cờ hoàn chỉnh. Lúc này một số nhà đầu tư bắt đầu chốt lời do đã cảm thấy thỏa mãn với mức lợi nhuận đang có. Trong khi đó một số nhà đầu tư khác lại kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và mua vào. Hai phe tạo nên tình trạng giằng co với đường kháng cự dốc xuống và đường kháng cự dốc lên. Hai đường này giao nhau tạo thành một hình tam giác.
Trong quá trình giảm của xu hướng nhỏ trong mẫu hình, chúng ta có thể thấy biên độ dao động hẹp dần. Điều này cho thấy lực cung đang cạn dần. Mẫu hình sẽ kết thúc bằng một phiên tăng mạnh, thanh nến giá sẽ breakout lên khỏi đường kháng cự thể hiện phe mua đã thắng thế. Thị trường tiếp tục xu hướng tăng trước đó.
Dạng cờ đuôi nheo giảm giá (Bearish Pennant Pattern).
Mẫu hình cờ đuôi nheo giảm thường xuất hiện trong xu hướng giảm của thị trường. Nếu có mô hình này xuất hiện thì nhà đầu tư có thể hiểu rằng thị trường khả năng cao sẽ tiếp tục giảm mạnh sau đó. Vì vậy đây được xem là giai đoạn để họ có thể canh bán hoặc short.
Sau một thời gian giảm mạnh, biểu đồ giá đã vẽ nên một hình dạng giống cái cán cờ hoàn chỉnh. Lúc này một số nhà đầu tư sẽ kỳ vọng rằng thị trường có thể đã tạo đáy và giá cũng đã chiết khấu đủ sâu nên họ bắt đầu mua vào. Trong khi đó những nhà đầu tư cầm hàng vẫn liên tục bán ra. Hai phe lâm vào thế giằng co với đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ dốc lên, chúng giao nhau tạo thành hình tam giác.
Trong quá trình hình thành mẫu hình cờ đuôi nheo, chúng ta cũng thấy biên độ dao động của giá hẹp dần. Điều này cho thấy tâm lý yếu dần đến từ phe mua. Mẫu hình kết thúc bằng 1 phiên giảm mạnh, thanh nến giá breakout xuống khỏi đường hỗ trợ thể hiện phe bán áp đảo và thị trường tiếp tục xu hướng giảm mạnh.
Cách nhận dạng mẫu hình cờ đuôi nheo và phân biệt với các mẫu hình khác.
Đặc điểm đầu tiên để xác định mẫu hình này là thị trường phải đang vận động trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Đây là điều kiện tiên quyết để hình thành phần cán cờ (flagpole) trong mẫu hình. Nếu không có cán cờ thì đó là mẫu hình tam giác, hình cái nêm hoặc một mẫu hình khác tương tự chứ không phải mẫu hình cờ đuôi nheo.
Hai đường kháng cự và hỗ trợ phải giao nhau tạo thành hình lá cờ, trong đó đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ dốc lên.
Khối lượng giao dịch từ khi bắt đầu hình thành phần lá cờ sẽ giảm dần. Ban đầu khối lượng lớn và sau đó chững lại, tiếp đến là nhỏ đến rất nhỏ. Đến thời điểm giá thoát ra khỏi mô hình lá cờ, khối lượng lại tăng cao trở lại, tạo động lực cho xu hướng tiếp diễn.
Cuối cùng, mô hình cờ đuôi nheo chỉ có 2 điểm chạm đường kháng cự và 2 điểm chạm đường hỗ trợ, trong khi các mô hình tam giác, lá cờ hoặc cái nêm, … cần tối thiểu 3 điểm chạm. Thời gian hoàn thành của mẫu hình cờ đuôi nheo cũng ngắn hơn, chỉ khoảng từ 1 – 3 tuần.
Cách giao dịch với mô hình cờ đuôi nheo.
Cách giao dịch mình trình bày sẽ áp dụng cho cả mẫu hình cờ đuôi nheo tăng và mẫu hình cờ đuôi nheo giảm. Trong đó cần lưu ý:
- Mẫu hình tăng giá sẽ có xu hướng dài hơn.
- Mẫu hình giảm giá sẽ có xu hướng ngắn hơn.
Chi tiết cách giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: ngay sau điểm giao cắt giữa đường giá với đường kháng cự hoặc hỗ trợ trong phiên tăng hoặc giảm phá vỡ mô hình.
- Điểm cắt lỗ: Ngay khi giá đảo chiều thủng đáy 1 hoặc đỉnh 1.
- Điểm chốt lời: tại ngưỡng mà khoảng cách từ điểm đó đến điểm vào lệnh có chiều dài tối thiểu bằng với chiều dài của cán cờ.
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình cờ đuôi nheo.
Mẫu hình cờ đuôi nheo sẽ có độ chính xác cao hơn nếu hình dáng của lá cờ có xu hướng ngược lại với cán cờ. Cụ thể hơn là với mẫu hình cờ đuôi nheo tăng thì lá cờ nên chếch xuống phía dưới còn với mẫu hình cờ đuôi nheo giảm thì lá cờ nên chếch lên phía trên.
Sử dụng biểu đồ giá dạng đường thẳng sẽ giúp bạn xác định điểm mua/bán/dừng lỗ/chốt lời chuẩn xác hơn.
Khối lượng giao dịch trong phiên breakout không nên quá cao. Nếu khối lượng đột biến lên mức khoảng gấp 3 lần khối lượng trung bình. Trong trường hợp cờ đuôi nheo tăng thì nên cẩn thận với khả năng đó là phân phối chứ không phải dừng nghỉ của xu hướng. Ngược lại trong trường hợp cờ đuôi nheo giảm thì có khả năng đó là phiên dòng tiền lớn tham gia.
Cuối cùng là mô hình này cũng giống như các tín hiệu phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư nên cân nhắc sử dụng nhiều công cụ khác nhau hoặc tốt hơn nữa là sử dụng thêm các kiến thức về vĩ mô hoặc định giá cổ phiếu trước khi ra quyết định cuối cùng.
Trên đây là toàn bộ bài viết của mình về mẫu hình cờ đuôi nheo và cách giao dịch hiệu quả nhất cho nhà đầu tư. Hy vọng kiến thức trong bài viết sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư. Nếu thấy nội dung hay và hữu ích bạn hãy chia sẻ bài viết để nhiều người có thể tiếp cận hơn nhé. Chúc bạn đầu tư như ý!
Có thể bạn muốn đọc thêm:
- Chỉ báo Stochastic là gì và hướng dẫn sử dụng.
- Phương pháp VSA và cách theo dấu dòng tiền hiệu quả.
- Chỉ báo Bollinger Bands, khái niệm, cấu tạo và cách sử dụng.
