Mô hình kim cương – mô hình đúng chất hiếm gặp và giá trị.

Mô hình kim cương (Diamond Pattern) là một phần trong hệ thống các mô hình giá cổ điển được giới thiệu và phổ biến qua các tài liệu phân tích kỹ thuật từ thế kỷ 20. Không có tài liệu chính thức ghi nhận một tác giả cụ thể cho mô hình này. Đây là một mô hình giá được các nhà giao dịch nhận diện qua quá trình quan sát thị trường và phát triển lý thuyết phân tích biểu đồ. Tuy nhiên nó này lại được xem là là một công cụ phân tích xu hướng mạnh mẽ và là một “vũ khí” quan trọng trong bộ công cụ của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Mô hình kim cương là gì?

Mô hình kim cương (Diamond Pattern) là một dạng mô hình giá trong phân tích kỹ thuật, thường được coi là tín hiệu đảo chiều xu hướng. Mô hình này xuất hiện khi giá di chuyển theo một cấu trúc đặc biệt giống hình kim cương trên biểu đồ, được hình thành bởi sự mở rộng và sau đó thu hẹp của các đỉnh và đáy giá.

Mô hình kim cương có thể xuất hiện ở đỉnh xu hướng (Diamond Top) là tín hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm. Nếu nó xuất hiện ở đáy xu hướng (Diamond Bottom) báo hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.

Đặc điểm của mô hình kim cương.

Bạn hãy tưởng tượng đến hình dạng của mô hình này mô phỏng một viên kim cương. Hình dáng viên kim cương được tạo ra bởi sự mở rộng ban đầu (giá dao động mạnh hơn) và sau đó thu hẹp lại (giá dao động với biên độ hẹp hơn).

Các đường xu hướng bao quanh đỉnh và đáy của giá giao nhau để tạo ra hình dạng giống viên kim cương.

Ở giai đoạn mở rộng, giá dao động ngày càng lớn, cho thấy sự giằng co mạnh mẽ giữa phe mua và phe bán. Tâm lý dao động liên tục giữa hai thái cực hoảng loan và hưng phấn. Trong giai đoạn này khối lượng giao dịch thường tăng mạnh.

Ở giai đoạn thu hẹp, biên độ giá bắt đầu co hẹp lại khiến đỉnh và đáy gần nhau hơn thể hiên tâm lý thị trường đã dần bỉnh ổn, sự chuyển giao tiền – hàng đã cơ bản xong, ai cần bán đã bán hoặc cần mua đã mua. Quá trình này báo hiệu sự hoàn tất mô hình kim cương và chuẩn bị cho một cú phá vỡ. Khối lượng giao dịch sẽ giảm dần trong giai đoạn này.

Khi mô hình hoàn tất và xuất hiện sự phá vỡ, giá sẽ tăng đối với mô hình Diamond Bottom và giảm với mô hình Diamond Top. Khối lượng thường bùng nổ khi giá phá vỡ mô hình.

Ý nghĩa của mô hình kim cương.

Mô hình kim cương đỉnh (Diamond Top Pattern) là mô hình báo hiệu giá sẽ giảm, xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, mô hình kim cương đáy (Diamond Bottom Pattern) là mô hình báo hiệu giá sẽ tăng, xuất hiện sau một xu hướng giảm mạnh.

Ngoài ra mô hình này cũng được lập luận chặt chẽ dựa trên tâm lý thị trường. Giai đoạn mở rộng phản ánh sự giằng co và thiếu chắc chắn giữa phe mua và phe bán. Giai đoạn thu hẹp cho thấy thị trường đang dần tìm điểm cân bằng trước khi có cú phá vỡ.

Khi giá phá vỡ khỏi mô hình kim cương, nó thường đi kèm với một xu hướng mạnh mẽ theo hướng phá vỡ (lên hoặc xuống). Bởi vậy mô hình này được xem là một mô hình đảo chiều có độ tin cậy cao.

Cách giao dịch với mô hình kim cương.

Bước đầu tiên là bạn phải xác định mô hình. Bạn quan sát trên biểu đồ giá để nhận diện sự hình thành mô hình kim cương trong tương lai gần chứ không phải là một mô hình nào khác. Bạn phải đảm bảo rằng các đường xu hướng tạo thành hình dáng viên kim cương rõ ràng nhất có thể, càng khớp thì tín hiệu càng chính xác.

Bước thứ hai là xác định điểm vào lệnh. Bạn phải chờ đường giá phá vỡ đường viền của mô hình rồi mới vào lệnh. Đối với mô hình kim cương đáy thì vào lệnh mua còn mô hình kim cương đỉnh thì vào lệnh short phái sinh nếu chơi, Thị trường chứng khoán Việt Nam chưa hỗ trợ bán khống. Hoặc bạn xác định mô hình kim cương đỉnh để bán danh mục đang nắm giữ.

Bước thứ ba sau khi vào lệnh là xác định mục tiêu giá. Bạn đo khoảng cách của phần rộng nhất trong mô hình và áp dụng mục tiêu giá từ điểm phá vỡ đến điểm mà có khoảng cách bằng với khoảng cách đã đo.

Cuối cùng là xác định điểm dừng lỗ. Điểm stoploss sẽ là điểm nằm trên đường viền đối diện tính từ điểm phá vỡ.

Lời kết.

Mô hình kim cương có nhiều ưu điểm mà một nhà giao dịch cần để xác định điểm mua bán. Mô hình này khá dễ nhận diện khi nó hình thành đầy đủ. Nó cung cấp tín hiệu đảo chiều một cách mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nó cũng đặc biệt hiệu quả trong việc dự đoán các xu hướng lớn.

Nhưng bên cạnh đó, mô hình kim cương lại khá hiếm gặp trên biểu đồ giá. Nó cũng dễ bị nhầm lẫn với các mô hình khác như vai đầu vai hoặc tam giác. Thời gian hình thành mô hình cũng khá lâu nên cần nhà giao dịch kiên nhẫn đến thời điểm xác nhận sự phá vỡ.

Trên đây là toàn bộ nội dung mình muốn chia sẻ tới các bạn về mô hình kim cương – một mô hình đúng chất hiếm gặp và có giá trị. Chúc các bạn đầu tư thành công. Bạn có thể ủng hộ team nếu có nhu cầu đầu tư chứng khoán hoặc học đầu tư nhé.

• Link mở tài khoản tại VPS: https://openaccount.vps.com.vn/?MKTID=B702
• Link mở tài khoản tại HSC: https://register.hsc.com.vn/?cid=0019210260