Nếu tìm hiểu về chỉ báo Fibonacci, đọc 1 bài này là đủ.

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ, kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá. Bài viết này sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng nhất mà bạn cần biết về chỉ báo này.

Nền tảng Fibonacci.

Chỉ báo Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát minh bởi nhà toán học Leonardo Fibonanci vào thế kỷ XIII. Theo thuyết này thì dãy Fibonacci là một dãy số tự nhiên kéo dài vô hạn, chúng bắt đầu từ số 0 và số 1, các số phía sau được xác định bằng cách cộng 2 số liền trước.

Ví dụ dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . . trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó.

Các tỷ lệ quan trọng: Các tỷ lệ chính xuất phát từ dãy số, gồm 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786 và 1.618.

Tỷ lệ 0.236 được tính toán bằng cách chia một số trong dãy Fibonacci cho số đứng thứ ba tiếp theo. Ví dụ: 8 ÷ 34 = 0.2358 (làm tròn thành 0.236).

Tỷ lệ 0.382 được tính bằng cách chia một số trong dãy Fibonacci cho số đứng thứ hai tiếp theo. Ví dụ: 21 ÷ 55=0.381821 (làm tròn thành 0.382).

Tỷ lệ 0.500 không xuất phát từ dãy số Fibonacci mà là một con số trung bình, đại diện cho mức hồi quy “phân nửa” của xu hướng. Chẳng hạn mức 0.500 nằm giữa hai tỷ lệ quan trọng là 0.382 (hồi quy nhẹ) và 0.618 (hồi quy sâu).

Tỷ lệ 0.618 được gọi là tỷ lệ vàng hoặc Golden Ratio, xuất phát từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số đứng liền kề sau nó. Ví dụ: 34 ÷ 55 = 0.61834.

Tỷ lệ 0.786 xuất phát từ căn bậc hai của tỷ lệ vàng (0.618). Đây là một con số quan trọng trong phân tích thị trường vì nó đại diện cho một mức hồi quy sâu nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp tục xu hướng chính. Chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn trong phần sau.

Tỷ lệ 1.618 xuất phát từ việc chia một số trong dãy Fibonacci cho số liền trước nó. Đây là con số xuất hiện tự nhiên trong cấu trúc hình học, thiên nhiên (như hoa, vỏ ốc), và được xem là tỷ lệ “hài hòa”.

Các loại chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật.

Mình sẽ trình bày 3 chỉ báo Fibonacci quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật mà bạn cần nắm được.

Chỉ báo Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci).

Fibonacci Retracement là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp các nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong quá trình điều chỉnh giá.

1 – Cấu trúc cơ bản của Fibonacci Retracement.

Chỉ báo Fibonacci Retracement được xây dựng dựa trên các tỷ lệ Fibonacci quan trọng:

• 0.236 (23.6%)
• 0.382 (38.2%): Được hiểu là có sự hồi quy nhẹ, xu hướng chính còn mạnh.
• 0.500 (50%): Đây là mức cân bằng, giá kiểm tra lực mua/bán.
• 0.618 (61.8%): Được xem mức hồi quy mạnh nhất, thường được xem là vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
• 0.786 (78.6%)

Các tỷ lệ này được tính toán từ dãy số Fibonacci, thể hiện khả năng hồi giá về các mức nhất định trước khi tiếp tục xu hướng chính.

2 – Mục đích sử dụng.

Thứ nhất, Chỉ báo Fibonacci Retracement được dùng để xác định hỗ trợ và kháng cự. Khi giá điều chỉnh trong xu hướng tăng, các mức Fibonacci đóng vai trò là vùng hỗ trợ. Khi giá phục hồi trong xu hướng giảm, các mức Fibonacci trở thành vùng kháng cự.

Thứ hai, Chỉ báo này cung cấp khả năng tìm điểm vào/thoát lệnh. Bạn có thể dựa vào phản ứng của giá tại các mức Fibonacci để quyết định mua hoặc bán.

3 – Cách vẽ chỉ báo Fibonacci Retracement.

Bước 1: Bạn hãy xác định điểm đỉnh và đáy của xu hướng chính.

Bước 2: Bạn kéo công cụ Fibonacci từ đáy đến đỉnh (xu hướng tăng) hoặc từ đỉnh đến đáy (nếu là xu hướng giảm).

Bước 3: Hãy quan sát các mức Fibonacci được tự động hiển thị để tìm vùng giá quan trọng.

Fibonacci Extension (Mở rộng Fibonacci).

Chỉ báo Fibonacci Extension là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư dự đoán các mức giá tiềm năng mà xu hướng có thể đạt được khi vượt qua các đỉnh hoặc đáy trước đó. Đây là công cụ mạnh mẽ để xác định mục tiêu giá và vùng chốt lời.

1 – Cấu trúc cơ bản của chỉ báo Fibonacci Extension.

Fibonacci Extension dựa trên các tỷ lệ Fibonacci mở rộng, thường là:

• 1.272 (127.2%)
• 1.618 (161.8%): Mức mở rộng quan trọng nhất, thường là mục tiêu giá đầu tiên.
• 2.618 (261.8%): Dành cho xu hướng mạnh hoặc kéo dài.
• 4.236 (423.6%): Thường xuất hiện trong các giai đoạn biến động lớn.

Các mức này được tính toán dựa trên xu hướng trước đó, giúp xác định các mục tiêu giá tiềm năng khi xu hướng tiếp tục.

2 – Mục đích sử dụng.

Chỉ báo Fibonacci Extension được dùng để xác định mục tiêu giá: Nó có thể dự đoán các mức giá mà xu hướng có thể đạt được sau khi phá vỡ các đỉnh hoặc đáy cũ.

Chỉ báo này được dùng để tìm điểm chốt lời. Nó hỗ trợ nhà đầu tư đặt mục tiêu lợi nhuận tại các mức Fibonacci mở rộng.

Cuối cùng, FE được dùng để xác định vùng kháng cự/hỗ trợ tiếp theo. Các mức Fibonacci Extension như trên đóng vai trò như kháng cự/hỗ trợ khi giá tiếp tục di chuyển.

3 – Cách vẽ Fibonacci Extension

Bước 1, bạn hãy chọn ba điểm quan trọng, bao gồm:

• Điểm A: Đỉnh/đáy bắt đầu của xu hướng.
• Điểm B: Đỉnh/đáy cuối cùng của xu hướng chính.
• Điểm C: Mức hồi giá gần nhất (trong xu hướng tăng hoặc giảm).

Bước 2, Bạn sử dụng công cụ chỉ báo Fibonacci Extension và kéo từ điểm A đến điểm B, sau đó kéo về điểm C.

Bước 3, Bạn hãy quan sát các mức mở rộng Fibonacci. Các mức sẽ tự động hiển thị để bạn đánh giá.

Fibonacci Time Zones

Chỉ báo Fibonacci Time Zones là một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên chuỗi Fibonacci, giúp dự đoán thời điểm quan trọng mà tại đó giá có thể đảo chiều hoặc biến động mạnh. Công cụ này tập trung vào khía cạnh thời gian thay vì mức giá, và rất hữu ích để nhận diện các giai đoạn thị trường có thể thay đổi xu hướng.

1 – Cấu trúc cơ bản của Fibonacci Time Zones.

Chỉ báo Fibonacci Time Zones bao gồm một loạt các đường thẳng đứng, đại diện cho các chu kỳ thời gian dựa trên dãy số Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

• 0 và 1: Điểm khởi đầu của xu hướng.
• 2 và 3: Dấu hiệu thay đổi nhỏ trong xu hướng.
• 5, 8, 13: Thời điểm quan trọng mà giá thường có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng mạnh.
• 21, 34: Các chu kỳ lớn hơn, thường đánh dấu các điểm thay đổi dài hạn.

Các con số này được đặt theo trình tự và khoảng cách giữa các đường thẳng tăng dần.

2 – Mục đích sử dụng Fibonacci Time Zones.

Thứ nhất, FTZ được dùng để xác định thời điểm đảo chiều. Tại các mốc trên dãy số Fibonacci, bạn có thể dự đoán các thời điểm quan trọng trong tương lai mà tại đó giá có thể đảo chiều hoặc biến động mạnh.

Thứ hai là FTZ giúp nhận diện chu kỳ thị trường. Nó giúp chúng ta phân tích chu kỳ giá trong thị trường có xu hướng hoặc đi ngang.

Thứ ba là FTZ có thể được dùng để dự báo điểm biến động. Bằng cách căn cứ trên các mốc thời gian, bạn có thể xác định các thời điểm mà thị trường có khả năng bứt phá khỏi trạng thái cân bằng.

3 – Cách vẽ chỉ báo Fibonacci Time Zones.

Bước 1 là bạn xác định hai điểm thời gian quan trọng là Điểm bắt đầu (thường là đáy hoặc đỉnh lớn) và Điểm kết thúc của xu hướng (thường là đỉnh hoặc đáy tiếp theo).

Bước hai là bạn sử dụng công cụ Fibonacci Time Zones. Bạn kéo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc để tạo ra các vùng thời gian dự đoán trong tương lai.

Lời kết.

Không như các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo Fibonacci được một nhà toán học lừng danh sáng tạo nên. Tỷ lệ vàng fibonacci không chỉ ứng dụng trong phân tích đầu tư mà nó còn tồn tại và hiện diện ở mọi nơi trong vũ trụ này. Hiểu và áp dụng Fibonacci Retracement cùng các mức tỷ lệ chính (38.2%, 50%, 61.8%) là đủ để bạn nắm được phần lớn giá trị của chỉ báo này trong phân tích kỹ thuật. Chúc các bạn đầu tư thành công nhé.

Các dịch vụ của bên mình:

• Tư vấn đầu tư: https://bit.ly/3CSSPGj
• Khóa học đầu tư: https://bit.ly/45WlCDc